沅江市財(cái)政局2019年第一期財(cái)政專戶資金

競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)公告

沅江市有關(guān)商業(yè)銀行：

為了建立和完善市本級(jí)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放機(jī)制，提高資金效益，切實(shí)防范公款存放方面的利益輸送行為，經(jīng)市政府同意，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)〔2017〕76號(hào)）、《沅江市本級(jí)財(cái)政專戶資金定期存放管理實(shí)施辦法》（沅財(cái)庫(kù) [2019]1號(hào)）、《沅江市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)操作規(guī)程》（沅財(cái)庫(kù)[2019 ]4號(hào)）等相關(guān)規(guī)定精神，本著公開(kāi)、公平、公正、競(jìng)爭(zhēng)、效益的原則，決定開(kāi)展2019年（第1期）本級(jí)財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放招標(biāo)工作，特邀請(qǐng)貴單位參加本次招投標(biāo)。現(xiàn)就本次財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性定期存放招投標(biāo)工作有關(guān)事項(xiàng)公告如下，歡迎符合資格要求的銀行參加。

一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容

1、招標(biāo)人名稱：沅江市財(cái)政局。

2、招標(biāo)項(xiàng)目：沅江市財(cái)政局2019年第一期財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放項(xiàng)目。

3、本次公開(kāi)招投標(biāo)規(guī)模3億元，資金存放期限為一年定期。

二、招標(biāo)銀行資格要求

具體見(jiàn)《沅江市本級(jí)財(cái)政專戶資金定期存放管理實(shí)施辦法》（沅財(cái)庫(kù) [2019]1號(hào)）規(guī)定。

三、競(jìng)標(biāo)規(guī)則

按《沅江市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放商業(yè)銀行定期存款業(yè)務(wù)操作規(guī)程》（沅財(cái)庫(kù)[2019 ]4號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

四、開(kāi)標(biāo)時(shí)間與地點(diǎn)

定于2019年6月24日上午8:30在沅江市財(cái)政局（沅江市市治大院）三樓會(huì)議室召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議。

五、其他事項(xiàng)

1、沅江市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放定期存款協(xié)議，以附件一為協(xié)議模板。中標(biāo)銀行于開(kāi)標(biāo)后下午（2019年6月24日）下午4:00前將協(xié)議送財(cái)政局簽定，同時(shí)辦理相關(guān)轉(zhuǎn)存手續(xù)和遞交附件二《廉政承諾書(shū)》。

2、競(jìng)爭(zhēng)性存放標(biāo)書(shū)以附件三為模板，競(jìng)標(biāo)銀行統(tǒng)一以白色A4紙打印蓋章密封投標(biāo)

附件： 1.《沅江市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放定期存款協(xié)議書(shū)》

 2.《沅江市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放廉政承諾書(shū)》

          3.《沅江市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放標(biāo)書(shū)》

附件一：

沅江市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放

定期存款協(xié)議書(shū)

（2019年第  期）

 2019年  月   日

2019年第  期沅江市財(cái)政專戶資金

競(jìng)爭(zhēng)性存放定期存款協(xié)議書(shū)

甲方：沅江市財(cái)政局

乙方：      銀行沅江支行

為明確雙方在2019年第  期沅江市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放業(yè)務(wù)活動(dòng)中的權(quán)利與義務(wù)，甲、乙雙方達(dá)成本協(xié)議。

一、總則

第一條 根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，以及國(guó)家和省對(duì)財(cái)政資金管理的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商，簽定本協(xié)議。

第二條 沅江市財(cái)政局通過(guò)邀請(qǐng)招投標(biāo)方式確定沅江市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放定期存款的存放銀行，其定期存款有關(guān)的資金管理、本息收回等活動(dòng)適用本協(xié)議。

第三條  經(jīng)招投標(biāo)確定，乙方為甲方2019年第 期市級(jí)財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放定期存款中標(biāo)銀行，乙方中標(biāo)定期存款金額為   億元，定存期限  個(gè)月，定期存款年利率     %。

第四條  甲方有權(quán)在到期日前提前全部或部分支取沅江市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放定期存款，甲方至少應(yīng)在2個(gè)工作日前通知乙方，提前支取金額按支取時(shí)國(guó)家有關(guān)利率政策規(guī)定計(jì)息，存續(xù)金額仍按原起息日、期限及存款利率計(jì)息。

第五條  乙方應(yīng)于定期存款到期日或提前支取日（遇節(jié)假日順延，下同），將定期存款本息資金劃轉(zhuǎn)至甲方指定賬戶。

二、甲方權(quán)利與義務(wù)

第六條  甲方權(quán)利主要包括：

1.對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性定期存款資金的存放和收回，按照財(cái)政專戶資金管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理；

2.對(duì)乙方參加沅江市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

第七條  甲方義務(wù)主要包括：

1.根據(jù)確認(rèn)的中標(biāo)結(jié)果，及時(shí)辦理沅江市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放定期存款資金劃撥和存放手續(xù)；

2.及時(shí)與乙方核對(duì)賬務(wù)。

三、乙方權(quán)利與義務(wù)

第八條  乙方權(quán)利主要包括：

1.按招投標(biāo)結(jié)果及本協(xié)議所確定的定期存款期限、額度和利率，及時(shí)獲得市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放定期存款；

2.對(duì)甲方財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放管理工作提出意見(jiàn)和建議。

第九條  乙方義務(wù)主要包括：

1.按招投標(biāo)結(jié)果及本協(xié)議所確定的定期存款期限、額度和利率，及時(shí)辦理定期存款手續(xù)；

2.依法保障甲方的資金安全；

3.及時(shí)與甲方核對(duì)賬務(wù)；

4.定期存款到期或要求提前支取時(shí)，應(yīng)及時(shí)將資金劃回甲方指定賬戶，并按招投標(biāo)及本協(xié)議所確定的利率向甲方支付定期存款利息。

四、違約責(zé)任

第十條  除發(fā)生不可抗力外，違約責(zé)任按以下條款執(zhí)行：

1.乙方未及時(shí)向甲方指定賬戶劃轉(zhuǎn)到期定期存款本息的，按違約劃款額，以當(dāng)期競(jìng)爭(zhēng)性存放定期存款利率的兩倍折成日息向甲方支付違約金。

2.乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)收回市級(jí)財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放定期存款資金，并視情節(jié)輕重決定暫停或取消乙方參與市級(jí)財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放投標(biāo)資格：

（1）出現(xiàn)資金安全事故、重大違法違規(guī)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)惡化或引起信用危機(jī)的；

（2）監(jiān)管評(píng)級(jí)降低，監(jiān)管部門認(rèn)為存在較大運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；

（3）存在弄虛作假等嚴(yán)重不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的；

（4）沒(méi)有按照存款協(xié)議履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)；

（5）未能在競(jìng)爭(zhēng)性存放資金定期存款到期日或提前支取日按規(guī)定將本息資金足額劃轉(zhuǎn)至甲方指定賬戶的；

（6）未遵守廉政承諾或者在資金存放中存在其他利益輸送行為的；

（7）可能危及財(cái)政專戶資金安全的其他情況。

五、附則

第十一條  本協(xié)議有效期為自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽章并加蓋公章之日起至本協(xié)議約定的各項(xiàng)權(quán)利（義務(wù)）行使（履行）完畢時(shí)止。

      第十二條  本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。執(zhí)行中如對(duì)本協(xié)議產(chǎn)生爭(zhēng)議，通過(guò)雙方協(xié)商解決。若協(xié)商不成,則可以向甲方所在地人民法院提起訴訟。

附件二：

沅江市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放

廉政承諾書(shū)

沅江市財(cái)政局：

根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政部門和預(yù)算單位資金存放管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)庫(kù)﹝2017﹞76號(hào)）相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本行參加貴單位2019年第  期財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放作出如下承諾：

    1.不通過(guò)贈(zèng)送財(cái)物、安排親屬就業(yè)等方式向貴單位負(fù)責(zé)財(cái)政資金存放管理的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員進(jìn)行利益輸送；

2.不將財(cái)政資金存放與貴單位負(fù)責(zé)財(cái)政資金存放管理的領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員在本行的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關(guān)人員的業(yè)績(jī)、收入、晉升掛鉤；

  3.嚴(yán)格執(zhí)行利益回避制度，貴單位負(fù)責(zé)財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放相關(guān)人員的配偶、子女及其配偶和其他直接利益相關(guān)人員為本行工作人員的，不參與財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放工作；

  4.不發(fā)生除上述行為之外的其他任何利益輸送行為。

未遵守以上承諾的，本行自愿接受財(cái)政部門通報(bào)和處理，承擔(dān)相應(yīng)的一切后果。

                                                         銀行（公章）

        年   月  日

附件三

沅江市財(cái)政專戶資金競(jìng)爭(zhēng)性存放標(biāo)書(shū)

（2019年第  期）

沅江市財(cái)政局：

我單位承諾：本投標(biāo)書(shū)由我單位授權(quán)經(jīng)辦人填寫，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

投標(biāo)方名稱：_____________________________________

指定辦理定期業(yè)務(wù)聯(lián)系人：________  聯(lián)系電話：________________

備注： 1.定期存款年利率不得違反國(guó)家利率政策，否則視為無(wú)效投標(biāo)；

  2.定期存款實(shí)際年利率按四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后三位小數(shù)；

  3.本投標(biāo)書(shū)填寫須清晰，不得涂改。

                            投標(biāo)方代表（簽字）：

                          （公章）

附件：  沅江市財(cái)政專戶資金定存招標(biāo)公告