目錄

第一部分泗湖山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  泗湖山鎮(zhèn)人民政府單位概況 

 

   

    一、 部門職責(zé)

泗湖山鎮(zhèn)同全國其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)一樣，是國家最基層的政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行國家意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任，有促進地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，提供公共服務(wù)的職能。

    二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編委核定本單位由7個黨政機構(gòu)（黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政財務(wù)管理辦公室）、4個事業(yè)單位（社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站）和1個執(zhí)法大隊組成。與上年相比無變化。

（二）決算單位構(gòu)成。

泗湖山鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成僅包括泗湖山鎮(zhèn)人民政府本級。

第二部分  部門決算表

  

    見附件（2022年決算公開報表.xls）

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2022年，本部門年初預(yù)算收入2057萬元，比上年增加1006萬元，增長96%,增減變化的主要原因是：年初一般公共預(yù)算財政撥款減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算2057萬元，比上年增加1006萬元，增加96%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算0萬元，比上年減少0萬元；上級補助收入年初預(yù)算0萬元，較上年度無增減；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；經(jīng)營收入年初預(yù)算收入0萬元，較上年度無增減；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬元，較上年度無增減；其他收入年初預(yù)算收入0萬元，較上年度無增減。

2022年，本部門年初預(yù)算支出2057萬元，比上年增加1006萬元，增加96%。增加主要原因：年初預(yù)算及其他支出較去年減少。其中：基本支出年初預(yù)算1053萬元，比上年增加300萬元，增加40%；項目支出1004萬元，比上年增加707萬元，增加238%。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2022年收入實際完成6017萬元，比上年增加679萬元，增加13%,主要原因是年初預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成4923萬元，比上年增加1593萬元，增加48%，變化的主要原因是后期收入增加；政府性基金財政撥款收入完成316萬元，比上年增加54萬元，增加21%，變化的主要原因是后期收入增加；上級補助收入完成0萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入完成0萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入完成0萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入完成0萬元，與上年相比無變化；其他收入完成778萬元，比上年減少967萬元，減少55.4%，變化的主要原因是后期收入減少。

1.收入支出與預(yù)算對比分析。

         

         2022年本單位預(yù)算收入與決算收入對比圖

單位：萬元

    

     2022年本單位預(yù)算支出與決算支出對比圖

               （按功能分類）

                                     單位：元 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

  

               2022年本單位預(yù)算支出與決算支出對比圖

               （按支出性質(zhì)分類）

                                         單位：元

 

 

 

 

 

 

     

     2022年本單位預(yù)算支出與決算支出對比圖

               （按經(jīng)濟性質(zhì)分類）

                                         單位：元

 

 

 

 

 

 

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

          2022年本單位收入結(jié)構(gòu)圖

 

 

 

 

 

 

3.支出按經(jīng)濟分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費支出情況

2022年，“三公”經(jīng)費完成130475元，比上年減少3265.26元，下降2.44%，變化的主要原因是：三公經(jīng)費支出實際減少。其中：因公出國（境）費完成0元，公務(wù)用車購置及運行維護費完成20000元，比上年增加3329.62元，增加19.97%，主要變化原因是公務(wù)用車情況較上年增加；公務(wù)接待費完成110475元，比上年減少6594.88元，減少5.63%，變化的主要原因是公務(wù)接待較上年減少。

（2）會議費支出情況

2022年會議費支出為29460元，相比去年增加29460元，主要原因是今年會議支出較去年增加。         

4.財政撥款收入、支出分析。

財政撥款收入分為一般公共預(yù)算收入以及政府性基金預(yù)算收入。一般公共預(yù)算收入有4922.85萬元，其中基本支出收入1435.76萬元。項目收入3487.09萬元。基本支出中：2010301行政運行1329.72萬元、2100716計劃生育機構(gòu)36.6萬元、2210201住房公積金69.44萬元。項目支出中占比較大的有：2010302一般行政管理事務(wù)657.43萬元、229999機構(gòu)運轉(zhuǎn)保障132.34萬元，2220199糧油物資事務(wù)支出222.89萬元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助244.85萬元、2130599鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出391.87萬元、2130126農(nóng)村社會事業(yè)246.38萬元、2082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出150.78萬元、2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)170萬元、2130701對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助145萬元等。一般公共預(yù)算收入支出相等，年末無結(jié)余。政府性基金預(yù)算收入為315.86萬元，政府性基金預(yù)算項目支出為315.86萬元，收入支出相等，年末無結(jié)余。

5.非財政撥款收入分析。

2022年非財政撥款收入完成778.20萬元，其中，其他收入-非本級財政撥款收入778.20萬元，事業(yè)收入與經(jīng)營收入均為0。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2022年，本單位無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

對資產(chǎn)、負債信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。

（五）績效目標(biāo)完成情況。

一、預(yù)算管理完整建立了鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)資料臺賬，鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支全部已經(jīng)納入到預(yù)算管理。基本支出實行定員定額管理，按政府采購相關(guān)文件要求，規(guī)范編制了政府采購預(yù)算；按預(yù)算編制相關(guān)規(guī)定要求，預(yù)算數(shù)據(jù)及時錄入了預(yù)算管理一體化平臺；預(yù)算執(zhí)行按人大批復(fù)執(zhí)行，并按季度編制了預(yù)算執(zhí)行情況分析表。本年度已對預(yù)算收支執(zhí)行情況進行全面分析。嚴格按照預(yù)決算公開要求，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的預(yù)算和決算在網(wǎng)站進行了公開公示。項目預(yù)算編制也按要求編制了預(yù)算績效資料臺賬 。

二、債務(wù)管理建立健全了債務(wù)控制和化債工作規(guī)章制度，明確規(guī)定單位不得舉債，不得為企業(yè)和其他事業(yè)單位、經(jīng)濟組織與個人的經(jīng)濟活動提供擔(dān)保。本年根據(jù)財政局要求積極配合債權(quán)債務(wù)清查工作，提供與清查相關(guān)的財務(wù)資料及其他佐證資料，確保了資料的真實性、準確性、合法性和完整性；對清查審計報告?zhèn)鶛?quán)債務(wù)清查明細表進行核實、確認；根據(jù)確認的的清查結(jié)果填報《債權(quán)債務(wù)清查專項審計報告確認單》；我所結(jié)合本單位實際情況，對需調(diào)整的往來數(shù)據(jù)向會計師事務(wù)所進行申報，提供了相關(guān)輔佐證據(jù)材料并且根據(jù)審計報告對需調(diào)整的往來數(shù)據(jù)進行了分類賬務(wù)處理 。我單位全年無新增債務(wù)，沒有舉債進行項目建設(shè)；自籌資金的建設(shè)項目均按規(guī)定出具不舉債建設(shè)承諾函。

三、收支管理建立健全了收支管理制度。收入及時足額解繳收入專戶，嚴格實行收支兩條線，并按照要求及時進行了收入對賬。建立健全了財政票據(jù)管理制度，由專人負責(zé)票據(jù)管理。票據(jù)管理較為規(guī)范，票據(jù)均建立了管理臺賬，并按規(guī)定辦理各類財政票據(jù)領(lǐng)用、核銷等手續(xù)，按時與非稅管理局進行對接，對票據(jù)進行了年檢、對賬等。支付流程規(guī)范，嚴格根據(jù)指標(biāo)和用款計劃支付。無杜絕違規(guī)發(fā)放津貼補貼和獎勵性補貼等問題；所有支付均通過國庫集中支付系統(tǒng)直接支付到收款人或用款單位賬戶。執(zhí)行政策到位，嚴格控制“三公”經(jīng)費，并按要求在政府網(wǎng)站公開了“三公”經(jīng)費使用情況。建立了政府采購臺賬。政府采購限額標(biāo)準以上的貨物、服務(wù)和工程，均嚴格按照政府采購法及相關(guān)實施條例規(guī)定執(zhí)行政府采購；除租車、勞務(wù)、餐費外，其他貨物、服務(wù)和工程等基本全部納入電子賣場進行采購。

四、會計核算建立健全了財務(wù)管理制度、財務(wù)管理規(guī)范，全面實施村賬鄉(xiāng)代理，并依法與各村（社區(qū)）簽訂了會計委托代理服務(wù)協(xié)議。

（六）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

我鎮(zhèn)的各項項目支出都嚴格按預(yù)算要求執(zhí)行，沒有部門預(yù)算規(guī)定項目之外的支出，遵守國家的法律法規(guī)，做到了財政資金的專款專用，認真執(zhí)行各項財務(wù)制度，使財政資金的使用更加規(guī)范、合理。通過摸索，對于預(yù)算績效運行監(jiān)控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，對績效分析較為淺顯。我鎮(zhèn)將盡快建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制。

二、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核都嚴格按照上級部門相關(guān)要求完成。

（二）本單位決算及績效信息都嚴格按照上級部門要求進行公開公示。

（三）對部門決算管理工作的意見和建議。

本單位暫無相關(guān)意見和建議。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。